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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 630.00 | 889.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 161.00 | 63 303.00 | 85 858.00 | 149 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 436.00 | 64 933.00 | 89 503.00 | 154 436.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 610.00 | 2 411.00 | 599 199.00 | 601 610.00 |
BZ Autres créances | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
CF Disponibilités | 1 315 426.00 | | 1 315 426.00 | 1 315 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 972.00 | 2 411.00 | 2 278 561.00 | 2 280 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 408.00 | 67 344.00 | 2 368 063.00 | 2 435 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 183.00 | | | 1 537 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 449.00 | | | 1 728 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 720.00 | | | 400 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 614.00 | | | 639 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 063.00 | | | 2 368 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 614.00 | | | 639 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 454.00 | | 2 577 454.00 | 2 577 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 454.00 | | 2 577 454.00 | 2 577 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 640.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 678.00 | | | -14 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 108.00 | | | 2 665 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 843.00 | | | 2 515 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 376.00 | | 85 608.00 | 237 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 550.00 | 950.00 | 2 755.00 | 73 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 550.00 | 94 997.00 | 154 436.00 | 73 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 903.00 | 151 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 976.00 | | 85 608.00 | 159 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 835.00 | 27 640.00 | 45 541.00 | 82 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 690.00 | 27 640.00 | 45 396.00 | 82 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 793.00 | | 9 382.00 | 11 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 793.00 | | 9 382.00 | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 793.00 | | 9 382.00 | 11 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 720.00 | 400 720.00 | | 400 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 598 717.00 | 598 717.00 | | 598 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 351.00 | 716 596.00 | 2 755.00 | 719 351.00 |
VW T.V.A. | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 614.00 | 639 614.00 | | 639 614.00 |