| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 089.00 | 41.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 431.00 | 25 919.00 | 19 512.00 | 45 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 049.00 | 307 993.00 | 66 055.00 | 374 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 396.00 | 339 001.00 | 238 395.00 | 577 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BN En cours de production de biens | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BT Marchandises | 306 934.00 | | 306 934.00 | 306 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | 1 160.00 | 15 524.00 | 16 684.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 139.00 | 1 160.00 | 562 979.00 | 564 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 535.00 | 340 162.00 | 801 373.00 | 1 141 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 244 336.00 | 224 140.00 | | 244 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | 20 196.00 | | 30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 581 052.00 | 550 368.00 | | 581 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282.00 | 64 776.00 | | 3 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 459.00 | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 004.00 | 22 468.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 224.00 | 117 842.00 | | 138 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 624.00 | 43 491.00 | | 61 624.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 925.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 321.00 | 250 963.00 | | 220 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 373.00 | 801 331.00 | | 801 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 321.00 | 247 681.00 | | 220 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 429.00 | 3 994.00 | 1 074 423.00 | 1 070 429.00 |
FG Production vendue services | 246 869.00 | | 246 869.00 | 246 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 298.00 | 3 994.00 | 1 321 292.00 | 1 317 298.00 |
FM Production stockée | | | 2 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | 6 297.00 | | 10 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 025.00 | 218.00 | | 21 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085.00 | 218.00 | | 21 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -218.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 587.00 | 1 337 799.00 | | 1 431 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 903.00 | 1 317 603.00 | | 1 400 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 684.00 | 20 196.00 | | 30 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 187.00 | | 34 302.00 | 580 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 093.00 | 577 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 157 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 243.00 | 419 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 421.00 | | 34 302.00 | 421 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 721.00 | 26 348.00 | 16 068.00 | 328 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 510.00 | 850.00 | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 292.00 | 25 838.00 | 15 218.00 | 323 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 317.00 | 205 317.00 | | 205 317.00 |