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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 387.00 | 77 007.00 | 2 380.00 | 79 387.00 |
AN Terrains | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
AP Constructions | 2 605 509.00 | 1 918 665.00 | 686 845.00 | 2 605 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 719 892.00 | 24 315 940.00 | 7 403 952.00 | 31 719 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 372.00 | 528 358.00 | 207 014.00 | 735 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 275 464.00 | 26 839 970.00 | 8 435 494.00 | 35 275 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 554 732.00 | 536 310.00 | 6 018 422.00 | 6 554 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 784 223.00 | | 3 784 223.00 | 3 784 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792 878.00 | 100 130.00 | 7 692 748.00 | 7 792 878.00 |
BZ Autres créances | 611 955.00 | | 611 955.00 | 611 955.00 |
CF Disponibilités | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 872 195.00 | 636 440.00 | 18 235 756.00 | 18 872 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 147 660.00 | 27 476 410.00 | 26 671 250.00 | 54 147 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 057.00 | 1 350 265.00 | | 2 248 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 332.00 | 897 792.00 | | 884 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 389.00 | 2 358 057.00 | | 3 242 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 005.00 | 368 210.00 | | 388 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 005.00 | 368 210.00 | | 388 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 166.00 | 3 465 051.00 | | 1 549 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 106 680.00 | 16 179 928.00 | | 11 106 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 422.00 | 4 880 746.00 | | 6 552 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 216.00 | 1 640 262.00 | | 1 584 216.00 |
EA Autres dettes | 2 196 749.00 | 2 249 518.00 | | 2 196 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 623.00 | 451 266.00 | | 51 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 040 856.00 | 28 866 771.00 | | 23 040 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 671 250.00 | 31 593 037.00 | | 26 671 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 106 680.00 | | | 11 106 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 434 825.00 | 8 814 220.00 | 47 249 045.00 | 38 434 825.00 |
FG Production vendue services | 98 650.00 | 47 320.00 | 145 971.00 | 98 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 533 475.00 | 8 861 541.00 | 47 395 016.00 | 38 533 475.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 297 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 161 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 524 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 795.00 | |
GE Autres charges | | | 598 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 405 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | 225 941.00 | | -4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 452.00 | 32 852.00 | | 601 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 448.00 | 258 793.00 | | 601 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 447.00 | 24 566.00 | | 620 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 447.00 | 24 566.00 | | 620 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 999.00 | 234 227.00 | | -18 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | -21 881.00 | | 44 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 979 255.00 | 51 675 510.00 | | 49 979 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 094 923.00 | 50 777 718.00 | | 49 094 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 332.00 | 897 792.00 | | 884 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 508 378.00 | | 1 323 737.00 | 37 508 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 274.00 | 3 442 376.00 | 35 275 464.00 | 114 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 274.00 | 3 442 376.00 | 35 193 825.00 | 114 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 834.00 | | 553.00 | 78 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 427 292.00 | | 1 323 184.00 | 37 427 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 305 839.00 | 2 356 060.00 | 2 821 929.00 | 27 305 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 735.00 | 5 272.00 | | 71 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 234 104.00 | 2 350 788.00 | 2 821 929.00 | 27 234 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 210.00 | 19 795.00 | | 368 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 623.00 | 536 310.00 | 512 623.00 | 512 623.00 |
6T Sur comptes clients | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 493.00 | 536 310.00 | 512 623.00 | 615 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 703.00 | 556 105.00 | 512 623.00 | 983 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 422.00 | 6 552 422.00 | | 6 552 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 943.00 | 477 943.00 | | 477 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 403.00 | 538 403.00 | | 538 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 749.00 | 2 196 749.00 | | 2 196 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 672 722.00 | 7 672 722.00 | | 7 672 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
VB T. V. A. | 382 759.00 | 382 759.00 | | 382 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 166.00 | 1 549 166.00 | | 1 549 166.00 |
VI Groupe et associés | 11 106 680.00 | 11 106 680.00 | | 11 106 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 664.00 | 8 369 256.00 | 122 408.00 | 8 491 664.00 |
VW T.V.A. | 497 391.00 | 497 391.00 | | 497 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 040 856.00 | 23 040 856.00 | | 23 040 856.00 |