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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 439.00 | 48 275.00 | 2 163.00 | 50 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 15 703.00 | 4 633.00 | 20 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 060.00 | 63 979.00 | 26 082.00 | 90 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
CF Disponibilités | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 151.00 | 63 979.00 | 266 172.00 | 330 151.00 |
CU Autres participations | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -53 153.00 | | | -53 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 244.00 | | | 199 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 218.00 | | | 202 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 120.00 | | 988.00 | 89 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 90 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 657.00 | | 667.00 | 73 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 463.00 | | 321.00 | 15 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248.00 | 1 731.00 | | 62 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 248.00 | 1 731.00 | | 62 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 199 244.00 | 199 244.00 | | 199 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 322.00 | 177 322.00 | | 177 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 405.00 | 194 400.00 | 5.00 | 194 405.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 218.00 | 202 218.00 | | 202 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |