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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 4 799.00 | 2 393.00 | 7 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603.00 | 4 799.00 | 3 804.00 | 8 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 930 727.00 | | 930 727.00 | 930 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 752.00 | | 932 752.00 | 932 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 355.00 | 4 799.00 | 936 556.00 | 941 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 1 000.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 379.00 | 204 826.00 | | 258 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 215.00 | 97 052.00 | | 139 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 74 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 887 093.00 | 822 028.00 | | 887 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909.00 | 16 745.00 | | 18 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 35 912.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 714.00 | 57 803.00 | | 28 714.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 23 725.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 462.00 | 134 185.00 | | 49 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 556.00 | 956 213.00 | | 936 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 185.00 | 553 615.00 | | 134 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 898.00 | | 246 898.00 | 246 898.00 |
FG Production vendue services | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 578.00 | | 374 578.00 | 374 578.00 |
FM Production stockée | | | -184 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 3 601.00 | | 1 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 958.00 | 608.00 | | 123 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 271.00 | 18 724.00 | | 387 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 310.00 | 19 333.00 | | 513 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | 423.00 | | 6 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 586.00 | 11 447.00 | | 456 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 287.00 | 11 870.00 | | 465 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 023.00 | 7 463.00 | | 48 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 666.00 | 39 108.00 | | 58 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 168.00 | 394 408.00 | | 728 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 954.00 | 297 355.00 | | 588 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 215.00 | 97 052.00 | | 139 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 450.00 | | 61 717.00 | 927 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 564.00 | 8 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 554.00 | 7 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 029.00 | | 61 717.00 | 911 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 559.00 | 6 218.00 | 523 978.00 | 522 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 241.00 | 3 213.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 587.00 | 5 977.00 | 520 765.00 | 519 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 454.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 968.00 | 10 927.00 | | 16 968.00 |
ST Autres comptes | 57 142.00 | 116 166.00 | | 57 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206.00 | 889.00 | | 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 562.00 | 33 607.00 | | 18 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 240.00 | 5 351.00 | | 6 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 581.00 | 1 843.00 | | 1 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 755.00 | 1 127.00 | | 3 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 535.00 | 57 999.00 | | 16 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 466.00 | 65 023.00 | | 16 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 699.00 | 168 782.00 | | 100 699.00 |