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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 6 102.00 | 1 742.00 | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 490.00 | -245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 150.00 | 54 559.00 | 19 590.00 | 74 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 100.00 | 1 036 113.00 | 228 987.00 | 1 265 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 658.00 | 1 112 264.00 | 591 394.00 | 1 703 658.00 |
BT Marchandises | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 430.00 | 13 651.00 | 460 779.00 | 474 430.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 1 388 621.00 | | 1 388 621.00 | 1 388 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 562.00 | 13 651.00 | 1 979 911.00 | 1 993 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 219.00 | 1 125 915.00 | 2 571 305.00 | 3 697 219.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 210.00 | | | 1 105 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 725.00 | | | 1 436 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 769.00 | | | 780 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
EA Autres dettes | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 580.00 | | | 1 134 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 305.00 | | | 2 571 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 484.00 | | | 999 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 091.00 | | 72 711.00 | 1 655 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 1 703 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 1 354 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 472.00 | | 2 095.00 | 69 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 023.00 | | 35 616.00 | 1 343 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 596.00 | | 35 000.00 | 242 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 331.00 | 66 077.00 | 24 145.00 | 1 070 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 353.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 583.00 | 65 724.00 | 24 145.00 | 1 064 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 779.00 | 1 154.00 | | 11 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 779.00 | 1 154.00 | | 11 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 779.00 | 1 154.00 | | 11 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 769.00 | 780 769.00 | | 780 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 883.00 | 455 883.00 | | 455 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 442.00 | 78 346.00 | 135 096.00 | 213 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VP Divers | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 341.00 | 499 341.00 | 263 000.00 | 762 341.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 580.00 | 999 484.00 | 135 096.00 | 1 134 580.00 |