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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 033.00 | 2 101.00 | 250 932.00 | 253 033.00 |
BZ Autres créances | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 1 027 768.00 | | 1 027 768.00 | 1 027 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 289.00 | | 1 235 289.00 | 1 235 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 323.00 | 2 101.00 | 1 486 221.00 | 1 488 323.00 |
CU Autres participations | 250 887.00 | | 250 887.00 | 250 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 127.00 | 1 072 112.00 | | 1 169 127.00 |
DH Report à nouveau | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | 116 015.00 | | 64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 453.00 | 1 405 741.00 | | 1 451 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 40 560.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 363.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 971.00 | 31 807.00 | | 15 971.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | 27 200.00 | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 767.00 | 102 931.00 | | 34 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 221.00 | 1 508 672.00 | | 1 486 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 102 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 476.00 | 237 848.00 | | 246 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 765.00 | 121 833.00 | | 181 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 712.00 | 116 015.00 | | 64 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |