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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 029 000.00 | 263 800.00 | 3 765 200.00 | 4 029 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
AN Terrains | 479 324.00 | 432 959.00 | 46 365.00 | 479 324.00 |
AP Constructions | 3 266 122.00 | 2 855 404.00 | 410 718.00 | 3 266 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701 251.00 | 3 615 899.00 | 2 085 352.00 | 5 701 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 660.00 | 122 623.00 | 16 038.00 | 138 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 666 814.00 | 7 290 685.00 | 6 376 129.00 | 13 666 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 829.00 | 45 129.00 | 1 188 700.00 | 1 233 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428 568.00 | | 3 428 568.00 | 3 428 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 190.00 | | 1 398 190.00 | 1 398 190.00 |
BZ Autres créances | 368 974.00 | | 368 974.00 | 368 974.00 |
CF Disponibilités | 1 052 903.00 | | 1 052 903.00 | 1 052 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 900.00 | 45 129.00 | 7 441 770.00 | 7 486 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 153 713.00 | 7 335 814.00 | 13 817 899.00 | 21 153 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
DH Report à nouveau | -505 869.00 | -65 869.00 | | -505 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 818.00 | -439 999.00 | | -65 818.00 |
DL TOTAL (I) | 515 622.00 | 581 439.00 | | 515 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284 210.00 | 1 484 210.00 | | 10 284 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 310.00 | 295 701.00 | | 2 416 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 436.00 | 222 113.00 | | 454 436.00 |
EA Autres dettes | 147 322.00 | 722.00 | | 147 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302 277.00 | 2 002 746.00 | | 13 302 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 817 899.00 | 2 584 186.00 | | 13 817 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 284 210.00 | | | 10 284 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 493.00 | 25 493.00 | |
FD Production vendue biens | 136 571.00 | 9 740 774.00 | 9 877 345.00 | 136 571.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 571.00 | 9 766 267.00 | 9 902 837.00 | 136 571.00 |
FM Production stockée | | | 3 064 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 123 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 353 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 129.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 899 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127 603.00 | 2 543 821.00 | | 13 127 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 193 420.00 | 2 983 821.00 | | 13 193 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 818.00 | -439 999.00 | | -65 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 719.00 | | 6 149 505.00 | 7 601 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 410.00 | | 13 666 814.00 | 84 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 410.00 | | 4 072 456.00 | 84 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 585 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 410.00 | | 4 072 456.00 | 84 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517 309.00 | | 2 068 049.00 | 7 517 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 017.00 | 692 668.00 | | 6 598 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 017.00 | 428 868.00 | | 6 598 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 236.00 | 45 129.00 | 46 236.00 | 46 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 236.00 | 45 129.00 | 46 236.00 | 46 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 236.00 | 45 129.00 | 46 236.00 | 46 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 129.00 | 46 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 310.00 | 2 416 310.00 | | 2 416 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 190.00 | 1 398 190.00 | | 1 398 190.00 |
VB T. V. A. | 303 790.00 | 303 790.00 | | 303 790.00 |
VI Groupe et associés | 10 284 210.00 | 10 284 210.00 | | 10 284 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 600.00 | 1 780 600.00 | | 1 780 600.00 |
VW T.V.A. | 224 200.00 | 224 200.00 | | 224 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302 277.00 | 13 302 277.00 | | 13 302 277.00 |