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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 131.00 | 43 320.00 | 4 811.00 | 48 131.00 |
BT Marchandises | 146 276.00 | 43 371.00 | 102 904.00 | 146 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 473.00 | | 655 473.00 | 655 473.00 |
BZ Autres créances | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CF Disponibilités | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 826.00 | 43 371.00 | 874 455.00 | 917 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 958.00 | 86 691.00 | 879 266.00 | 965 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 231 576.00 | 142 594.00 | | 231 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 114.00 | 88 982.00 | | 84 114.00 |
DL TOTAL (I) | 382 791.00 | 298 676.00 | | 382 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 392.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 896.00 | 67 118.00 | | 237 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 816.00 | 194 633.00 | | 110 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 876.00 | 79 556.00 | | 88 876.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 4 198.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 475.00 | 345 899.00 | | 496 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 266.00 | 644 576.00 | | 879 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 032.00 | 345 899.00 | | 441 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 48 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 268.00 | 43 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 454.00 | 134.00 | 12 268.00 | 55 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 454.00 | 134.00 | 12 268.00 | 55 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 655 473.00 | 655 473.00 | | 655 473.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 237 896.00 | 237 896.00 | | 237 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 125.00 | 701 314.00 | 4 811.00 | 706 125.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 032.00 | 441 032.00 | | 441 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |