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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 130 061.00 | 130 000.00 | 61.00 | 130 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 466.00 | 130 000.00 | 121 466.00 | 251 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
BZ Autres créances | 185 110.00 | | 185 110.00 | 185 110.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 530.00 | | 271 530.00 | 271 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 995.00 | 130 000.00 | 392 995.00 | 522 995.00 |
CU Autres participations | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 221 215.00 | 214 135.00 | | 221 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200.00 | 7 896.00 | | -200.00 |
DL TOTAL (I) | 369 055.00 | 369 255.00 | | 369 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 3 450.00 | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 318.00 | 1 145.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 940.00 | 5 043.00 | | 23 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 995.00 | 374 298.00 | | 392 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 940.00 | 5 043.00 | | 23 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 817.00 | | 761 817.00 | 761 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 817.00 | | 761 817.00 | 761 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 538.00 | 769 384.00 | | 763 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 738.00 | 761 488.00 | | 763 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200.00 | 7 896.00 | | -200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 466.00 | | | 251 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 466.00 | | | 251 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UP Prêts | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
UX Autres créances clients | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 183 506.00 | 183 506.00 | | 183 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 077.00 | 401 077.00 | | 401 077.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |