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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 24 714.00 | 9 005.00 | 15 709.00 | 24 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 583.00 | 433 129.00 | 35 453.00 | 468 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 302.00 | 653 479.00 | 33 823.00 | 687 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 507.00 | 1 095 614.00 | 87 892.00 | 1 183 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BP En cours de production de services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 618.00 | 2 728.00 | 211 889.00 | 214 618.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 137 935.00 | | 137 935.00 | 137 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 361.00 | 2 728.00 | 410 632.00 | 413 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 868.00 | 1 098 343.00 | 498 524.00 | 1 596 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 654.00 | | | 229 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DL TOTAL (I) | 336 994.00 | | | 336 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 524.00 | | | 498 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 020.00 | | 24 500.00 | 1 159 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 183 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 101.00 | | 24 500.00 | 1 156 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 654.00 | 35 960.00 | 1 095 615.00 | 1 059 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 654.00 | 35 960.00 | 1 095 615.00 | 1 059 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 214 618.00 | 211 343.00 | 3 275.00 | 214 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 419.00 | 7 590.00 | 3 829.00 | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 679.00 | 229 404.00 | 3 275.00 | 232 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 002.00 | 137 173.00 | 3 829.00 | 141 002.00 |