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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 7 947.00 | 274.00 | 8 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 069.00 | 158 553.00 | 154 516.00 | 313 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 501.00 | 166 501.00 | 155 000.00 | 321 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 1 141 089.00 | | 1 141 089.00 | 1 141 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 002.00 | | 400 002.00 | 400 002.00 |
CF Disponibilités | 985 660.00 | | 985 660.00 | 985 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 936.00 | | 2 587 936.00 | 2 587 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 438.00 | 166 501.00 | 2 742 936.00 | 2 909 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 989 964.00 | 951 481.00 | | 989 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 692.00 | 38 482.00 | | -189 692.00 |
DL TOTAL (I) | 809 072.00 | 998 764.00 | | 809 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 812.00 | 887 037.00 | | 384 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 627.00 | 166 746.00 | | 128 627.00 |
EA Autres dettes | 1 420 106.00 | 1 029 750.00 | | 1 420 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 7 097.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 864.00 | 2 090 633.00 | | 1 933 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 936.00 | 3 089 398.00 | | 2 742 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 864.00 | 2 090 633.00 | | 1 933 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 184.00 | -3 791.00 | | 39 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 796.00 | 2 248 515.00 | | 527 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 489.00 | 2 210 032.00 | | 717 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 692.00 | 38 482.00 | | -189 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 795.00 | 31 706.00 | | 134 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 275.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 122.00 | 31 431.00 | | 127 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 218.00 | |