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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 401.00 | 94 431.00 | 11 969.00 | 106 401.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 536.00 | 44 115.00 | 101 420.00 | 145 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 740.00 | 26 637.00 | 1 103.00 | 27 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 294.00 | 165 184.00 | 223 109.00 | 388 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 800.00 | 3 196.00 | 104 603.00 | 107 800.00 |
BZ Autres créances | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
CF Disponibilités | 247 714.00 | | 247 714.00 | 247 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 396.00 | 3 196.00 | 908 199.00 | 911 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 690.00 | 168 381.00 | 1 131 308.00 | 1 299 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 336 252.00 | | | 336 252.00 |
DH Report à nouveau | -21 181.00 | | | -21 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DL TOTAL (I) | 398 497.00 | | | 398 497.00 |
DN Avances conditionnées | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
DO TOTAL (II) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 009.00 | | | 528 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 416.00 | | | 698 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 308.00 | | | 1 131 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 447.00 | | | 293 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 577.00 | 68 100.00 | 702 678.00 | 634 577.00 |
FG Production vendue services | 2 694.00 | 2 458.00 | 5 152.00 | 2 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 271.00 | 70 558.00 | 707 830.00 | 637 271.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 625.00 | | | 741 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 692.00 | | | 717 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 789.00 | | 95 431.00 | 298 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 927.00 | 388 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 173 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 343.00 | | 4 150.00 | 201 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 922.00 | | 91 281.00 | 87 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 780.00 | 27 181.00 | 1 777.00 | 139 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 874.00 | 16 558.00 | | 77 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 906.00 | 10 623.00 | 1 777.00 | 61 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 014.00 | 115 045.00 | 399 999.00 | 520 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 970.00 | 363 970.00 | | 363 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 345.00 | 472 182.00 | 9 163.00 | 481 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 416.00 | 293 447.00 | 399 999.00 | 698 416.00 |