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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AN Terrains | 1 899 537.00 | 371 930.00 | 1 527 607.00 | 1 899 537.00 |
AP Constructions | 1 780 479.00 | 515 777.00 | 1 264 702.00 | 1 780 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 336.00 | 267 565.00 | 19 771.00 | 287 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 872.00 | 129 581.00 | 19 291.00 | 148 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 523 336.00 | | 14 523 336.00 | 14 523 336.00 |
AX Avances et acomptes | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 824 241.00 | 1 290 951.00 | 17 533 290.00 | 18 824 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 530.00 | 40 170.00 | 243 360.00 | 283 530.00 |
BZ Autres créances | 504 211.00 | | 504 211.00 | 504 211.00 |
CF Disponibilités | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 799.00 | 40 170.00 | 867 629.00 | 907 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 732 040.00 | 1 331 121.00 | 18 400 918.00 | 19 732 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 375.00 | 1 236 375.00 | | 1 236 375.00 |
DG Autres réserves | 353 142.00 | 353 142.00 | | 353 142.00 |
DH Report à nouveau | -851 875.00 | -104 287.00 | | -851 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 062.00 | -747 588.00 | | 659 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 704.00 | 737 642.00 | | 1 396 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 592 895.00 | 16 687 734.00 | | 16 592 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 437.00 | 488 041.00 | | 322 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 169.00 | 83 950.00 | | 88 169.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 004 214.00 | 17 261 878.00 | | 17 004 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 400 918.00 | 17 999 519.00 | | 18 400 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 124.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 200.00 | 1 124.00 | | 1 401 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 804.00 | 57 500.00 | | 29 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 804.00 | 57 500.00 | | 29 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371 396.00 | -56 376.00 | | 1 371 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 011.00 | 44 873.00 | | 1 427 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 949.00 | 792 460.00 | | 767 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 062.00 | -747 588.00 | | 659 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912 228.00 | | 912 013.00 | 17 912 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 824 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 814 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 902 623.00 | | 912 013.00 | 17 902 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 646.00 | 127 305.00 | | 1 163 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 548.00 | 127 305.00 | | 1 157 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 437.00 | 322 437.00 | | 322 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592 895.00 | 16 592 895.00 | | 16 592 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 235 326.00 | 235 326.00 | | 235 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
VB T. V. A. | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VC Groupe et associés | 405 622.00 | 405 622.00 | | 405 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 069.00 | 743 065.00 | 51 004.00 | 794 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 004 214.00 | 17 004 214.00 | | 17 004 214.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |