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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 929.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 219 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 238 613.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 23.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 373.00 | 4 788.00 | | 7 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | 2 585.00 | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 38 215.00 | 20 788.00 | | 38 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 293.00 | 50 051.00 | | 44 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 284.00 | 40 419.00 | | 24 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 18 344.00 | | 27 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 589.00 | 90 788.00 | | 104 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 399.00 | 199 602.00 | | 200 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 613.00 | 220 391.00 | | 238 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 76.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 76.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | 25 119.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 907.00 | 624 308.00 | | 659 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 481.00 | 621 724.00 | | 642 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | 2 585.00 | | 17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 377.00 | | 15 648.00 | 12 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 676.00 | | 15 658.00 | 6 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | -10.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 2 708.00 | | 6 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | 2 708.00 | | 5 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 293.00 | 9 981.00 | 34 312.00 | 44 293.00 |
VI Groupe et associés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 883.00 | 147 202.00 | 1 681.00 | 148 883.00 |
VW T.V.A. | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 399.00 | 166 086.00 | 34 312.00 | 200 399.00 |