| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 015.00 | 64 589.00 | 22 426.00 | 87 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 752.00 | 793 859.00 | 1 421 893.00 | 2 215 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 672.00 | | 191 672.00 | 191 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 863 100.00 | 855 361.00 | 14 007 739.00 | 14 863 100.00 |
BF Prêts | 338 081.00 | | 338 081.00 | 338 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391 242.00 | 2 279 132.00 | 16 112 110.00 | 18 391 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 919.00 | | 1 428 919.00 | 1 428 919.00 |
BZ Autres créances | 3 283 014.00 | | 3 283 014.00 | 3 283 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 335 939.00 | | 3 335 939.00 | 3 335 939.00 |
CF Disponibilités | 8 980 454.00 | | 8 980 454.00 | 8 980 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975 252.00 | | 975 252.00 | 975 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 003 577.00 | | 18 003 577.00 | 18 003 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 394 819.00 | 2 279 132.00 | 34 115 687.00 | 36 394 819.00 |
CU Autres participations | 618 392.00 | 565 323.00 | 53 069.00 | 618 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 733 938.00 | 12 457 331.00 | | 10 733 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318 411.00 | 4 776 607.00 | | 6 318 411.00 |
DL TOTAL (I) | 18 812 348.00 | 18 993 938.00 | | 18 812 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 711.00 | 3 007 156.00 | | 6 015 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 730.00 | 3 072 749.00 | | 1 831 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194 138.00 | 6 889 655.00 | | 7 194 138.00 |
EA Autres dettes | 261 759.00 | 1 138 644.00 | | 261 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 303 338.00 | 14 108 205.00 | | 15 303 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115 687.00 | 33 102 143.00 | | 34 115 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 775 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 775 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 775 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 208 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 215 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 180 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 168 147.00 | 1 145 304.00 | | 1 168 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693 470.00 | 4 085 901.00 | | 2 693 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 032 951.00 | 34 952 395.00 | | 40 032 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 852 923.00 | 24 944 582.00 | | 29 852 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318 411.00 | 4 776 607.00 | | 6 318 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 382 535.00 | | 7 854 132.00 | 13 382 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745 281.00 | 15 896 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845 425.00 | 18 391 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 145.00 | 2 407 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 528.00 | | 389 041.00 | 2 118 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176 993.00 | | 7 465 091.00 | 11 176 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 989.00 | 249 602.00 | 10 145.00 | 618 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 621.00 | 24 968.00 | | 39 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 368.00 | 224 634.00 | 10 145.00 | 579 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 730.00 | 1 831 730.00 | | 1 831 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194 138.00 | 7 194 138.00 | | 7 194 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 759.00 | 261 759.00 | | 261 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 081.00 | | 338 081.00 | 338 081.00 |
UP Prêts | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015 711.00 | | 6 015 711.00 | 6 015 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 933.00 | 4 711 933.00 | | 4 711 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 252.00 | 975 252.00 | | 975 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 496.00 | 5 687 184.00 | 415 311.00 | 6 102 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 303 338.00 | 9 287 627.00 | 6 015 711.00 | 15 303 338.00 |