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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 678.00 | 100 509.00 | 10 169.00 | 110 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 512.00 | 446 919.00 | 24 593.00 | 471 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 578.00 | 547 428.00 | 179 149.00 | 726 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
BZ Autres créances | 137 898.00 | | 137 898.00 | 137 898.00 |
CF Disponibilités | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 592.00 | | 305 592.00 | 305 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 171.00 | 547 428.00 | 484 742.00 | 1 032 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 127 309.00 | 126 913.00 | | 127 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 396.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 168 823.00 | 168 573.00 | | 168 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 142.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 203.00 | 73 664.00 | | 74 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 319.00 | 135 979.00 | | 157 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | 82 791.00 | | 77 900.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 5 971.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 919.00 | 298 549.00 | | 315 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 742.00 | 467 123.00 | | 484 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 919.00 | 298 549.00 | | 315 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 142.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 808.00 | | 1 119 808.00 | 1 119 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 808.00 | | 1 119 808.00 | 1 119 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 384.00 | 16 504.00 | | 16 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 177.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 442.00 | 1 191 480.00 | | 1 138 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 192.00 | 1 191 084.00 | | 1 138 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | 396.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 600.00 | | 12 141.00 | 724 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 163.00 | 726 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 163.00 | 582 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 213.00 | | 12 141.00 | 580 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 296.00 | 10 295.00 | 10 163.00 | 547 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 296.00 | 10 295.00 | 10 163.00 | 547 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VC Groupe et associés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 045.00 | 208 813.00 | 10 231.00 | 219 045.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 919.00 | 315 919.00 | | 315 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 036.00 | | | 157 036.00 |
ST Autres comptes | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 392.00 | | | 137 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 138.00 | | | 418 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |