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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 864.00 | 77 057.00 | 19 807.00 | 96 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 006.00 | 79 250.00 | 21 756.00 | 101 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
060 Stock marchandises | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
072 Créances – Autres | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
084 Disponibilités | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
110 Total général Actif | 212 916.00 | 79 250.00 | 133 667.00 | 212 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 471.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
222 Production stockée | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 798.00 | | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
242 Autres charges externes. | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
252 Charges sociales | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 330.00 | | | 194 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 842.00 | | | -41 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 613.00 | | | -40 613.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 164.00 | | | 164.00 |