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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 349.00 | 68 300.00 | 3 049.00 | 71 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 908.00 | | 172 908.00 | 172 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 257.00 | 68 300.00 | 175 957.00 | 244 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 988.00 | | | -22 988.00 |
DL TOTAL (I) | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 957.00 | | | 175 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | | | -9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 988.00 | | | -22 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | | | 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893.00 | | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 134.00 | | | 23 134.00 |