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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 863.00 | 80 022.00 | 9 842.00 | 89 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 637.00 | 82 090.00 | 42 547.00 | 124 637.00 |
060 Stock marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | 6 676.00 | 26 813.00 | 33 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 355.00 | 6 676.00 | 65 680.00 | 72 355.00 |
110 Total général Actif | 196 992.00 | 88 765.00 | 108 227.00 | 196 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
252 Charges sociales | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |