| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 474.00 | | 1 430 474.00 | 1 430 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 349.00 | 149 593.00 | 31 755.00 | 181 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 257.00 | 119 639.00 | 66 617.00 | 186 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 910.00 | 269 233.00 | 1 584 677.00 | 1 853 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
BZ Autres créances | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
CF Disponibilités | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 117.00 | | 493 117.00 | 493 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 028.00 | 269 233.00 | 2 077 794.00 | 2 347 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 363 641.00 | | | 363 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 741 770.00 | | | 741 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 030.00 | | | 894 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 787.00 | | | 255 787.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 024.00 | | | 1 336 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 794.00 | | | 2 077 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 094.00 | | | 929 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 884.00 | | 249 731.00 | 1 647 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 704.00 | 1 853 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 704.00 | 369 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 474.00 | | 160 000.00 | 1 270 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 775.00 | | 84 536.00 | 328 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 635.00 | | 5 195.00 | 48 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 384.00 | 39 419.00 | 10 570.00 | 240 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 384.00 | 39 419.00 | 10 570.00 | 240 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 787.00 | 255 787.00 | | 255 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
UX Autres créances clients | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 071.00 | 397 141.00 | 365 835.00 | 804 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 043.00 | | | 449 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 772.00 | 156 942.00 | 53 829.00 | 210 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 025.00 | 929 094.00 | 365 835.00 | 1 336 025.00 |