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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 704.00 | 24 156.00 | 799 547.00 | 823 704.00 |
BZ Autres créances | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CF Disponibilités | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 302.00 | 24 156.00 | 1 158 145.00 | 1 182 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 892.00 | 24 156.00 | 1 166 735.00 | 1 190 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
DH Report à nouveau | -212 302.00 | -48 342.00 | | -212 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 885.00 | -163 959.00 | | 268 885.00 |
DL TOTAL (I) | 408 312.00 | 139 427.00 | | 408 312.00 |
DP Provisions pour risques | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 853.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 81 200.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 227.00 | 4 026 814.00 | | 312 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | 111 881.00 | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | 230 068.00 | 37 466.00 | | 230 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 768.00 | 4 258 216.00 | | 664 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 735.00 | 4 491 297.00 | | 1 166 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 177 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 398.00 | 4 328 827.00 | 5 392 225.00 | 1 063 398.00 |
FD Production vendue biens | 111.00 | 309.00 | 420.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 78 327.00 | 1 617 531.00 | 1 695 858.00 | 78 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 836.00 | 5 946 668.00 | 7 088 504.00 | 1 141 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 439.00 | 40 768.00 | | 90 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 258.00 | 1 830.00 | | 56 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 258.00 | 65 658.00 | | 56 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 180.00 | -24 890.00 | | 34 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 642.00 | 16 321 134.00 | | 7 205 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 757.00 | 16 485 093.00 | | 6 936 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 885.00 | -163 959.00 | | 268 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 228.00 | 312 228.00 | | 312 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 068.00 | 230 068.00 | | 230 068.00 |
UP Prêts | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VB T. V. A. | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 768.00 | 664 768.00 | | 664 768.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 |