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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 897.00 | 30 012.00 | 45 885.00 | 75 897.00 |
AH Fonds commercial | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 945.00 | 2 244.00 | 7 701.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 301.00 | 23 581.00 | 4 720.00 | 28 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 602.00 | 68 860.00 | 124 743.00 | 193 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 105.00 | 8 052.00 | 16 053.00 | 24 105.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 798.00 | 6 288.00 | 147 510.00 | 153 798.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CF Disponibilités | 1 145 070.00 | | 1 145 070.00 | 1 145 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 520.00 | 14 340.00 | 1 341 180.00 | 1 355 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 122.00 | 83 200.00 | 1 465 923.00 | 1 549 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 614.00 | 311 705.00 | | 457 614.00 |
DH Report à nouveau | 604 614.00 | 604 614.00 | | 604 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 722.00 | 145 909.00 | | 113 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 950.00 | 1 117 228.00 | | 1 230 950.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 160.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 25 648.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 885.00 | 84 284.00 | | 123 885.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 27 399.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 917.00 | 18 685.00 | | 31 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 973.00 | 160 075.00 | | 194 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 923.00 | 1 317 303.00 | | 1 465 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 968.00 | | 7 635.00 | 185 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | | 7 451.00 | 30 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 991.00 | | 184.00 | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 073.00 | 21 787.00 | | 47 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677.00 | 17 335.00 | | 12 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 373.00 | 4 452.00 | | 21 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 1 441.00 | 1 441.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 768.00 | 284.00 | | 7 768.00 |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 1 513.00 | 650.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 194.00 | 1 797.00 | 650.00 | 13 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 194.00 | 3 237.00 | 2 091.00 | 53 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 146 557.00 | 146 557.00 | | 146 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 520.00 | 186 345.00 | 10 175.00 | 196 520.00 |
VW T.V.A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |