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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 193 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 289 273.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 821 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 198.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 159 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 448 848.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
DH Report à nouveau | -139 837.00 | -68 929.00 | | -139 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 849.00 | -70 908.00 | | -37 849.00 |
DL TOTAL (I) | 119 590.00 | 157 439.00 | | 119 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 917.00 | 646 700.00 | | 660 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 060.00 | 472 154.00 | | 600 060.00 |
EA Autres dettes | 68 281.00 | 86 711.00 | | 68 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 258.00 | 1 205 565.00 | | 1 329 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 848.00 | 1 363 004.00 | | 1 448 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 944.00 | 17 359.00 | | 482 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 303.00 | | | 500 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 339.00 | | | 404 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 981.00 | 17 359.00 | | 386 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 255.00 | 52 773.00 | | 158 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 255.00 | 52 773.00 | | 158 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 060.00 | 600 060.00 | | 600 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
UX Autres créances clients | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VI Groupe et associés | 628 106.00 | 628 106.00 | | 628 106.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 622.00 | 264 393.00 | 50 229.00 | 314 622.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 258.00 | 1 329 258.00 | | 1 329 258.00 |