| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 682.00 | 4 019.00 | 8 663.00 | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 868.00 | 104 624.00 | 5 245.00 | 109 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 056.00 | 244 647.00 | 27 409.00 | 272 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 752.00 | 353 290.00 | 46 462.00 | 399 752.00 |
BT Marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 372.00 | 5 762.00 | 881 610.00 | 887 372.00 |
BZ Autres créances | 243 516.00 | | 243 516.00 | 243 516.00 |
CF Disponibilités | 361 133.00 | | 361 133.00 | 361 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 501 537.00 | 5 762.00 | 1 495 775.00 | 1 501 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 289.00 | 359 051.00 | 1 542 238.00 | 1 901 289.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 338 105.00 | 335 074.00 | | 338 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 975.00 | 153 031.00 | | 358 975.00 |
DL TOTAL (I) | 746 091.00 | 537 116.00 | | 746 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 668.00 | 200 139.00 | | 323 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 905.00 | 296 969.00 | | 386 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 85 574.00 | 1 460.00 | | 85 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 147.00 | 498 568.00 | | 796 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 238.00 | 1 035 683.00 | | 1 542 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FG Production vendue services | 3 681 015.00 | | 3 681 015.00 | 3 681 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 178.00 | | 3 690 178.00 | 3 690 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 65 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 65 900.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 382.00 | 23 829.00 | | 16 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 427.00 | 23 919.00 | | 16 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 427.00 | 41 981.00 | | -15 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 618.00 | 59 564.00 | | 139 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 244.00 | 3 392 047.00 | | 3 730 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 269.00 | 3 239 016.00 | | 3 371 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 975.00 | 153 031.00 | | 358 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 460.00 | | 2 692.00 | 402 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 399 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 394 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 314.00 | | 2 692.00 | 397 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 433.00 | 20 257.00 | 5 400.00 | 338 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 433.00 | 20 257.00 | 5 400.00 | 338 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 4 539.00 | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 4 539.00 | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 4 539.00 | | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 668.00 | 323 668.00 | | 323 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 880 458.00 | 873 544.00 | 6 914.00 | 880 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 024.00 | 1 124 110.00 | 6 914.00 | 1 131 024.00 |
VW T.V.A. | 174 035.00 | 174 035.00 | | 174 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 147.00 | 796 147.00 | | 796 147.00 |