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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 103.00 | 17 761.00 | 4 341.00 | 22 103.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 181 164.00 | 81 477.00 | 99 687.00 | 181 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 119.00 | 385 953.00 | 150 166.00 | 536 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 347.00 | 109 655.00 | 26 692.00 | 136 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 529.00 | 594 847.00 | 825 682.00 | 1 420 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 147.00 | 22 116.00 | 1 007 032.00 | 1 029 147.00 |
BP En cours de production de services | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 464.00 | | 381 464.00 | 381 464.00 |
BZ Autres créances | 140 351.00 | | 140 351.00 | 140 351.00 |
CF Disponibilités | 960 087.00 | | 960 087.00 | 960 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 378.00 | 22 116.00 | 2 561 262.00 | 2 583 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 906.00 | 616 963.00 | 3 386 944.00 | 4 003 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
DG Autres réserves | 963 344.00 | 817 604.00 | | 963 344.00 |
DH Report à nouveau | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 732.00 | 242 900.00 | | 251 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 949.00 | 7 455.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 526.00 | 1 502 460.00 | | 1 653 526.00 |
DP Provisions pour risques | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 013.00 | 1 482 775.00 | | 630 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 127 331.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 030.00 | 1 192 522.00 | | 778 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 528.00 | 325 626.00 | | 237 528.00 |
EA Autres dettes | 19 003.00 | 4 605.00 | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 115.00 | 3 132 859.00 | | 1 668 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 944.00 | 4 700 621.00 | | 3 386 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 385 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 752 956.00 | |
FM Production stockée | | | 24 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 882 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 234.00 | |
GE Autres charges | | | 16 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | 7 953.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 43 990.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | -36 037.00 | | 3 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 359.00 | 25 502.00 | | 33 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 506.00 | 108 437.00 | | 93 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 928.00 | 8 609 440.00 | | 8 888 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 196.00 | 8 366 540.00 | | 8 637 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 732.00 | 242 900.00 | | 251 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 806.00 | | 103 813.00 | 1 483 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 090.00 | 1 420 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 090.00 | 853 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 674.00 | | | 555 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 907.00 | | 103 813.00 | 916 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 819.00 | 72 118.00 | 167 090.00 | 689 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 037.00 | 4 725.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 782.00 | 67 394.00 | 167 090.00 | 676 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 030.00 | 778 030.00 | | 778 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 528.00 | 237 528.00 | | 237 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 381 464.00 | 380 254.00 | 1 210.00 | 381 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 546.00 | 147 296.00 | 473 250.00 | 620 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 698.00 | | | 783 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 260.00 | 546 926.00 | 2 334.00 | 549 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 115.00 | 1 194 864.00 | 473 250.00 | 1 668 115.00 |