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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 842.00 | 98 864.00 | 31 978.00 | 130 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 343.00 | 47 292.00 | 6 051.00 | 53 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 290.00 | 661 453.00 | 258 836.00 | 920 290.00 |
BF Prêts | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 863.00 | 807 609.00 | 424 254.00 | 1 231 863.00 |
BN En cours de production de biens | 321 527.00 | | 321 527.00 | 321 527.00 |
BT Marchandises | 2 440 347.00 | 70 194.00 | 2 370 152.00 | 2 440 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 610.00 | 2 398.00 | 3 119 212.00 | 3 121 610.00 |
BZ Autres créances | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
CF Disponibilités | 2 972 356.00 | | 2 972 356.00 | 2 972 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 649.00 | 72 593.00 | 9 164 057.00 | 9 236 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 033.00 | 880 202.00 | 9 607 831.00 | 10 488 033.00 |
CU Autres participations | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 452.00 | | | 1 605 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 452.00 | | | 2 835 452.00 |
DP Provisions pour risques | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 670.00 | | | 256 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 189.00 | | | 2 221 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 100.00 | | | 536 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 613 016.00 | | | 3 613 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 735.00 | | | 6 752 735.00 |
ED (V) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 831.00 | | | 9 607 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 686 094.00 | 2 537 353.00 | 10 223 447.00 | 7 686 094.00 |
FG Production vendue services | 2 406 397.00 | 95 541.00 | 2 501 938.00 | 2 406 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 092 491.00 | 2 632 894.00 | 12 725 385.00 | 10 092 491.00 |
FM Production stockée | | | 166 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 961 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 312 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 565.00 | |
GE Autres charges | | | 39 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 051.00 | | | 250 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 360 693.00 | | | 13 360 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 755 241.00 | | | 11 755 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 452.00 | | | 1 605 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 885.00 | | 85 177.00 | 1 161 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 037.00 | 127 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 231 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 973 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 876.00 | | 11 965.00 | 118 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 383.00 | | 65 412.00 | 909 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 626.00 | | 7 800.00 | 133 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 308.00 | 111 463.00 | 1 163.00 | 697 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 854.00 | 10 010.00 | | 88 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 454.00 | 101 454.00 | 1 163.00 | 608 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383.00 | 11 874.00 | 383.00 | 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 947.00 | 37 259.00 | 27 011.00 | 59 947.00 |
6T Sur comptes clients | 2 092.00 | 306.00 | | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 039.00 | 37 565.00 | 27 011.00 | 62 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 422.00 | 49 439.00 | 27 394.00 | 62 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 189.00 | 2 221 189.00 | | 2 221 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 179.00 | 170 179.00 | | 170 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 613 016.00 | 3 613 016.00 | | 3 613 016.00 |
UP Prêts | 3 422.00 | 1 604.00 | 1 818.00 | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 050.00 | 3 119 050.00 | | 3 119 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 281.00 | 25 937.00 | 49 344.00 | 75 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 315.00 | 3 501 464.00 | 40 851.00 | 3 542 315.00 |
VW T.V.A. | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 065.00 | 6 432 756.00 | 63 309.00 | 6 496 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |