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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AP Constructions | 1 669 325.00 | 82 687.00 | 1 586 638.00 | 1 669 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 325.00 | 82 687.00 | 1 983 638.00 | 2 066 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 805 243.00 | | 805 243.00 | 805 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 642.00 | | 891 642.00 | 891 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 967.00 | 82 687.00 | 2 875 280.00 | 2 957 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 029.00 | 393 029.00 | | 143 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 692.00 | 242 109.00 | | 1 410 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 231.00 | 1 168 582.00 | | -225 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 874.00 | 1 812 105.00 | | 1 336 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 181.00 | | | 1 378 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 28 008.00 | | 82 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | 254 408.00 | | 76 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 407.00 | 283 765.00 | | 1 538 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 280.00 | 2 095 870.00 | | 2 875 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 993.00 | 283 765.00 | | 247 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | 229 928.00 | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | 1 520 072.00 | | -5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 743.00 | 1 766 802.00 | | 25 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 975.00 | 598 219.00 | | 250 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 231.00 | 1 168 582.00 | | -225 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 219.00 | | 1 422 106.00 | 644 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 219.00 | | 1 422 106.00 | 644 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 237.00 | 27 450.00 | | 55 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 237.00 | 27 450.00 | | 55 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 181.00 | 87 768.00 | 359 075.00 | 1 378 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 407.00 | 247 993.00 | 359 075.00 | 1 538 407.00 |