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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BZ Autres créances | 821 064.00 | | 821 064.00 | 821 064.00 |
CF Disponibilités | 188 470.00 | | 188 470.00 | 188 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 073 311.00 | | 1 073 311.00 | 1 073 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 311.00 | | 1 073 311.00 | 1 073 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 803.00 | 262 803.00 | | 262 803.00 |
DG Autres réserves | 365 282.00 | 365 282.00 | | 365 282.00 |
DH Report à nouveau | -3 104 534.00 | -1 835 335.00 | | -3 104 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 126.00 | -1 269 198.00 | | 226 126.00 |
DK Provisions réglementées | | 240 366.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 140 121.00 | -2 125 882.00 | | -2 140 121.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 1 452 508.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 1 802 508.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 925.00 | 83 269.00 | | 30 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 350.00 | 2 272 350.00 | | 2 927 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 344 139.00 | | 25 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 690.00 | 1 086 141.00 | | 70 690.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | 2 480.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 433.00 | 3 788 381.00 | | 3 063 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 311.00 | 3 465 007.00 | | 1 073 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 433.00 | 3 788 381.00 | | 3 063 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 910.00 | 83 491.00 | 94 402.00 | 10 910.00 |
FG Production vendue services | -2 373.00 | 846.00 | -1 527.00 | -2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537.00 | 84 338.00 | 92 875.00 | 8 537.00 |
FM Production stockée | | | -98 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 103.00 | 54 016.00 | | 115 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 732.00 | 2 964 706.00 | | 518 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 892 874.00 | 961 472.00 | | 1 892 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 606.00 | 3 926 178.00 | | 2 411 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747 496.00 | 2 268 004.00 | | 1 747 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 501.00 | 419 168.00 | | 387 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 181.00 | 1 854 468.00 | | 75 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 179.00 | 4 541 641.00 | | 2 210 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 427.00 | -615 462.00 | | 201 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 324.00 | 11 666 664.00 | | 2 710 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 198.00 | 12 935 863.00 | | 2 484 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 126.00 | -1 269 198.00 | | 226 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 103.00 | 165 781.00 | | 115 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 346.00 | | | 1 599 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 346.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573 598.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 598.00 | | | 1 573 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 386.00 | 32 989.00 | 1 146 375.00 | 1 113 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 723.00 | 1 233.00 | 19 957.00 | 18 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 663.00 | 31 756.00 | 1 126 418.00 | 1 094 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240 366.00 | | 240 366.00 | 240 366.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 508.00 | | 1 652 508.00 | 1 802 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 758.00 | | 2 078 758.00 | 2 228 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 892 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VB T. V. A. | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VC Groupe et associés | 282 777.00 | 101 949.00 | 180 828.00 | 282 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 927 350.00 | 2 927 350.00 | | 2 927 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
VP Divers | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 526.00 | 415 526.00 | | 415 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 841.00 | 704 013.00 | 180 828.00 | 884 841.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 433.00 | 3 063 433.00 | | 3 063 433.00 |