| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 556.00 | 9.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 146.00 | 14 053.00 | 93.00 | 14 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 760.00 | 14 609.00 | 3 151.00 | 17 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BP En cours de production de services | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
BZ Autres créances | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CF Disponibilités | 310 640.00 | | 310 640.00 | 310 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 313.00 | | 781 313.00 | 781 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 073.00 | 14 609.00 | 784 465.00 | 799 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DH Report à nouveau | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 233 486.00 | | | 233 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 320.00 | | | 372 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 979.00 | | | 550 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 465.00 | | | 784 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 979.00 | | | 550 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 252.00 | | 692 252.00 | 692 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 252.00 | | 692 252.00 | 692 252.00 |
FM Production stockée | | | -19 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 108.00 | | | 697 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 219.00 | | | 688 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 1 557.00 | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 1 557.00 | | 13 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
UX Autres créances clients | 369 872.00 | 369 872.00 | | 369 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 372 320.00 | 372 320.00 | | 372 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 158.00 | 425 158.00 | | 425 158.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 650.00 | 545 650.00 | | 545 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
ST Autres comptes | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
YT Sous‐traitance | 262 983.00 | | | 262 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 475.00 | | | 358 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |