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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 145.00 | 185 651.00 | 134 494.00 | 320 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 165.00 | 107 390.00 | 89 775.00 | 197 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 531.00 | 309 526.00 | 279 005.00 | 588 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 373.00 | | 281 373.00 | 281 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 904.00 | 309 526.00 | 560 378.00 | 869 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 153 681.00 | 310 152.00 | | 153 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 712.00 | -116 470.00 | | -76 712.00 |
DL TOTAL (I) | 124 489.00 | 241 201.00 | | 124 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 557.00 | 126 514.00 | | 201 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 738.00 | 85 572.00 | | 105 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 594.00 | 130 959.00 | | 128 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 889.00 | 343 369.00 | | 435 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 378.00 | 584 570.00 | | 560 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 889.00 | 266 190.00 | | 435 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 914.00 | | 1 617.00 | 586 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 693.00 | | 1 617.00 | 515 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 315.00 | 52 210.00 | | 257 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 830.00 | 52 210.00 | | 240 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 557.00 | 201 557.00 | | 201 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 779.00 | 96 379.00 | 16 400.00 | 112 779.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 890.00 | 435 890.00 | | 435 890.00 |