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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908.00 | 4 871.00 | 3 037.00 | 7 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 425.00 | 179 872.00 | 184 553.00 | 364 425.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 344.00 | 184 743.00 | 189 601.00 | 374 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
BZ Autres créances | 1 445 542.00 | | 1 445 542.00 | 1 445 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CF Disponibilités | 341 890.00 | | 341 890.00 | 341 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 859.00 | | 2 099 859.00 | 2 099 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 203.00 | 184 743.00 | 2 289 460.00 | 2 474 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 450 726.00 | 1 335 124.00 | | 1 450 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 529.00 | 170 602.00 | | 276 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 639.00 | 1 514 111.00 | | 1 735 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 012.00 | 124 119.00 | | 175 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 155.00 | 117 683.00 | | 230 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 705.00 | 120 391.00 | | 140 705.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 821.00 | 449 640.00 | | 553 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 460.00 | 1 963 750.00 | | 2 289 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 250.00 | 449 640.00 | | 443 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 420.00 | | 2 374 420.00 | 2 374 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 420.00 | | 2 374 420.00 | 2 374 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 577.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 123.00 | 11 224.00 | | 115 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 908.00 | 74 972.00 | | 31 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 36 993.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 167.00 | 5 417.00 | | 26 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 560.00 | 42 410.00 | | 29 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 630.00 | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 630.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 792.00 | 41 780.00 | | 25 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 238.00 | 55 691.00 | | 93 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 420.00 | 1 674 427.00 | | 2 547 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 891.00 | 1 503 825.00 | | 2 270 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 529.00 | 170 602.00 | | 276 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 946.00 | 75 231.00 | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 606.00 | | 129 131.00 | 296 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 392.00 | 374 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 392.00 | 372 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 595.00 | | 128 131.00 | 295 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 000.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 245.00 | 91 890.00 | 51 392.00 | 144 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 245.00 | 91 890.00 | 51 392.00 | 144 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 155.00 | 230 155.00 | | 230 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 927.00 | 238 927.00 | | 238 927.00 |
VB T. V. A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 677.00 | 1 353 677.00 | | 1 353 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 012.00 | 64 442.00 | 110 571.00 | 175 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VP Divers | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 514.00 | 1 702 514.00 | | 1 702 514.00 |
VW T.V.A. | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 821.00 | 443 250.00 | 110 571.00 | 553 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 825.00 | 23 674.00 | | 25 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 925.00 | 14 849.00 | | 17 925.00 |
ST Autres comptes | 833 878.00 | 636 532.00 | | 833 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 930.00 | 24 887.00 | | 26 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
YT Sous‐traitance | 379 155.00 | 36 623.00 | | 379 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | 1 523.00 | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 857.00 | 25 197.00 | | 30 857.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 943.00 | 712 891.00 | | 1 260 943.00 |