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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 446.00 | 29 033.00 | 34 414.00 | 63 446.00 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AN Terrains | 4 341.00 | 4 230.00 | 111.00 | 4 341.00 |
AP Constructions | 65 023.00 | 53 100.00 | 11 923.00 | 65 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 927.00 | 303 226.00 | 14 701.00 | 317 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 482.00 | 254 633.00 | 68 848.00 | 323 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 039.00 | 644 222.00 | 430 818.00 | 1 075 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 801.00 | | 240 801.00 | 240 801.00 |
BN En cours de production de biens | 227 361.00 | | 227 361.00 | 227 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
BT Marchandises | 356 058.00 | | 356 058.00 | 356 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 691.00 | 377.00 | 636 314.00 | 636 691.00 |
BZ Autres créances | 440 928.00 | | 440 928.00 | 440 928.00 |
CF Disponibilités | 234 702.00 | | 234 702.00 | 234 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 549.00 | 377.00 | 2 411 173.00 | 2 411 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 588.00 | 644 599.00 | 2 841 989.00 | 3 486 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
DG Autres réserves | 437 630.00 | 437 630.00 | | 437 630.00 |
DH Report à nouveau | -138 858.00 | 47 320.00 | | -138 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 644.00 | -186 178.00 | | 36 644.00 |
DK Provisions réglementées | 425 464.00 | 416 600.00 | | 425 464.00 |
DL TOTAL (I) | 993 102.00 | 947 595.00 | | 993 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 267.00 | 1 161 217.00 | | 987 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 010.00 | 132 717.00 | | 104 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 488.00 | 380 896.00 | | 500 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 086.00 | 322 346.00 | | 257 086.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 68 965.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 887.00 | 2 066 141.00 | | 1 848 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 989.00 | 3 013 735.00 | | 2 841 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 650.00 | | 1 981 650.00 | 1 981 650.00 |
FD Production vendue biens | 999 840.00 | 4 320.00 | 1 004 160.00 | 999 840.00 |
FG Production vendue services | 628 838.00 | 7 812.00 | 636 650.00 | 628 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 328.00 | 12 132.00 | 3 622 460.00 | 3 610 328.00 |
FM Production stockée | | | 122 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 76.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 864.00 | 53 183.00 | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 301.00 | 53 259.00 | | 46 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 007.00 | -53 259.00 | | -6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 455.00 | -14 090.00 | | -16 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 412.00 | 2 997 999.00 | | 3 829 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 768.00 | 3 184 177.00 | | 3 792 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 644.00 | -186 178.00 | | 36 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 865.00 | | 115 004.00 | 996 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 830.00 | 1 075 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 830.00 | 710 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 550.00 | | 13 221.00 | 350 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 820.00 | | 101 783.00 | 645 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 858.00 | 29 600.00 | 236.00 | 614 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 940.00 | 13 092.00 | | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 918.00 | 16 507.00 | 236.00 | 598 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 600.00 | 8 864.00 | | 416 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | | 1 371.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | | 1 371.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 348.00 | 8 864.00 | 1 371.00 | 418 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 488.00 | 500 488.00 | | 500 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 564 167.00 | 564 167.00 | | 564 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VB T. V. A. | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VC Groupe et associés | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 312.00 | 601 312.00 | | 601 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 955.00 | 112 106.00 | 273 849.00 | 385 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 087.00 | 1 093 591.00 | 496.00 | 1 094 087.00 |
VW T.V.A. | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 877.00 | 1 471 028.00 | 273 849.00 | 1 744 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |