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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 318.00 | 1 847.00 | 6 471.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 644.00 | 128 232.00 | 7 413.00 | 135 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 195.00 | 115 865.00 | 33 330.00 | 149 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 779.00 | 245 944.00 | 54 836.00 | 300 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 677.00 | | 213 677.00 | 213 677.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 288.00 | | 356 288.00 | 356 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 251.00 | | 603 251.00 | 603 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 031.00 | 245 944.00 | 658 087.00 | 904 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 690.00 | 20 000.00 | | 9 690.00 |
DG Autres réserves | 37 734.00 | 603 644.00 | | 37 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 381.00 | 114 418.00 | | 158 381.00 |
DL TOTAL (I) | 302 704.00 | 834 962.00 | | 302 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 995.00 | 132 684.00 | | 238 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 330.00 | 99 060.00 | | 74 330.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 502.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 382.00 | 349 940.00 | | 355 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 087.00 | 1 184 902.00 | | 658 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 735.00 | 349 940.00 | | 329 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 282.00 | | 37 855.00 | 276 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 357.00 | 300 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 357.00 | 293 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 659.00 | | 37 855.00 | 268 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 477.00 | 4 824.00 | 13 357.00 | 254 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 477.00 | 4 824.00 | 13 357.00 | 254 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
VB T. V. A. | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 284.00 | 8 636.00 | 25 649.00 | 34 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 951.00 | 241 951.00 | | 241 951.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 382.00 | 329 735.00 | 25 648.00 | 355 382.00 |