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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 696.00 | 13 491.00 | 205.00 | 13 696.00 |
BT Marchandises | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 177 394.00 | | 177 394.00 | 177 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 109.00 | | 368 109.00 | 368 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 805.00 | 13 491.00 | 368 314.00 | 381 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DG Autres réserves | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DH Report à nouveau | 359 972.00 | | | 359 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 974.00 | | | -74 974.00 |
DL TOTAL (I) | 347 388.00 | | | 347 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 314.00 | | | 368 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 126 238.00 | 126 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 126 238.00 | 126 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 974.00 | | | -74 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VP Divers | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 728.00 | 58 522.00 | 205.00 | 58 728.00 |