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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 700.00 | 1 234.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 10 392.00 | 5 341.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 681.00 | 11 092.00 | 6 590.00 | 17 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 258.00 | 11 092.00 | 138 167.00 | 149 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 675.00 | 15 139.00 | | 15 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | 536.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 903.00 | 32 675.00 | | 33 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | 81.00 | | 9 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | 4 764.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | 7 686.00 | | 30 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 7 257.00 | | 26 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 720.00 | 1 500.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 263.00 | 21 287.00 | | 104 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 166.00 | 53 962.00 | | 138 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 383.00 | 21 287.00 | | 98 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 580.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | -357.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 410.00 | 120 966.00 | | 204 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 182.00 | 120 430.00 | | 203 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228.00 | 536.00 | | 1 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 203.00 | 4 417.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 546.00 | | 6 603.00 | 22 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 468.00 | 17 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 780.00 | 17 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | | 6 603.00 | 19 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686.00 | 1 649.00 | 5 244.00 | 14 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 1 649.00 | 2 556.00 | 11 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | 3 732.00 | 5 880.00 | 9 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VP Divers | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 263.00 | 98 383.00 | 5 880.00 | 104 263.00 |