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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 001.00 | 192 107.00 | 7 894.00 | 200 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 293.00 | 194 650.00 | 23 643.00 | 218 293.00 |
BP En cours de production de services | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 095.00 | 22 763.00 | 424 332.00 | 447 095.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 837 460.00 | | 837 460.00 | 837 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 059.00 | 22 763.00 | 1 393 296.00 | 1 416 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 352.00 | 217 414.00 | 1 416 939.00 | 1 634 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 273 424.00 | 214 465.00 | | 273 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 387.00 | 147 159.00 | | 195 387.00 |
DL TOTAL (I) | 511 161.00 | 403 974.00 | | 511 161.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 58 200.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 58 200.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645.00 | 250 220.00 | | 210 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 2 009.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 240.00 | 127 749.00 | | 149 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 010.00 | 425 080.00 | | 506 010.00 |
EA Autres dettes | 17 275.00 | 17 548.00 | | 17 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 778.00 | 822 606.00 | | 885 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 939.00 | 1 284 780.00 | | 1 416 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 274.00 | 822 606.00 | | 759 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 042.00 | | 1 635 042.00 | 1 635 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 042.00 | | 1 635 042.00 | 1 635 042.00 |
FM Production stockée | | | -25 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 206.00 | 7 153.00 | | 11 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | 840.00 | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 10 096.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 8 366.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 361.00 | 51 275.00 | | 65 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 866.00 | 1 469 649.00 | | 1 679 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 479.00 | 1 322 490.00 | | 1 484 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 387.00 | 147 159.00 | | 195 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 770.00 | 18 822.00 | | 15 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 042.00 | | 2 192.00 | 217 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | | 218 293.00 | 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | 200 001.00 | 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 950.00 | | 1 992.00 | 198 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 200.00 | 12 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 562.00 | 6 089.00 | | 188 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 018.00 | 6 089.00 | | 186 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 200.00 | 20 000.00 | 58 200.00 | 58 200.00 |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | 10 644.00 | | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | 10 644.00 | | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 319.00 | 30 644.00 | 58 200.00 | 70 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 644.00 | 58 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 066.00 | 235 066.00 | | 235 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 402 241.00 | 402 241.00 | | 402 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 645.00 | 84 141.00 | 126 504.00 | 210 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 713.00 | 572 013.00 | 12 700.00 | 584 713.00 |
VW T.V.A. | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 778.00 | 759 274.00 | 126 504.00 | 885 778.00 |