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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 470.00 | 57 986.00 | 37 483.00 | 95 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 243.00 | 248 700.00 | 258 542.00 | 507 243.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 758.00 | 306 687.00 | 296 071.00 | 602 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
072 Créances – Autres | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
084 Disponibilités | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
110 Total général Actif | 809 498.00 | 306 687.00 | 502 810.00 | 809 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
242 Autres charges externes. | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
280 Produits financiers | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 758.00 | | | 602 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |