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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 1 947.00 | 395.00 | 2 342.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 708.00 | 172 467.00 | 516 241.00 | 688 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 171.00 | 277 223.00 | 1 899 947.00 | 2 177 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 709.00 | 455 988.00 | 2 588 720.00 | 3 044 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BT Marchandises | 605 777.00 | | 605 777.00 | 605 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 100.00 | 49.00 | 187 050.00 | 187 100.00 |
BZ Autres créances | 171 662.00 | | 171 662.00 | 171 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CF Disponibilités | 428 530.00 | | 428 530.00 | 428 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 610.00 | 49.00 | 1 458 560.00 | 1 458 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 319.00 | 456 037.00 | 4 047 281.00 | 4 503 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 855.00 | | | 169 855.00 |
DG Autres réserves | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 742.00 | | | 380 742.00 |
DL TOTAL (I) | 899 334.00 | | | 899 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 240.00 | | | 2 364 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 457.00 | | | 457 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 946.00 | | | 3 147 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 281.00 | | | 4 047 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 536.00 | | | 1 166 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500 683.00 | | 12 500 683.00 | 12 500 683.00 |
FD Production vendue biens | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
FG Production vendue services | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630 168.00 | | 12 630 168.00 | 12 630 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 669 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 907 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 358 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 635.00 | | | 173 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 871 266.00 | | | 12 871 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 490 523.00 | | | 12 490 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 742.00 | | | 380 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 039.00 | | 131 135.00 | 2 943 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 654.00 | 171 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 465.00 | 3 044 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 811.00 | 2 871 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 075.00 | | 101 968.00 | 2 789 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 622.00 | | 29 167.00 | 151 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 613.00 | 295 026.00 | 1 651.00 | 162 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 378.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 043.00 | 294 649.00 | 1 651.00 | 161 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 458.00 | 457 458.00 | | 457 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 624.00 | 252 624.00 | | 252 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 014.00 | 314 604.00 | 1 220 807.00 | 2 296 014.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 348.00 | | | 305 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 371.00 | 381 704.00 | 20 667.00 | 402 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 947.00 | 1 166 537.00 | 1 220 807.00 | 3 147 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |