| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 000.00 | 484 372.00 | 128 628.00 | 613 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 9 845.00 | 3 708.00 | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 203.00 | 276 591.00 | 58 611.00 | 335 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 350.00 | 792 639.00 | 304 710.00 | 1 097 350.00 |
BT Marchandises | 547 130.00 | | 547 130.00 | 547 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 720.00 | 34 684.00 | 374 037.00 | 408 720.00 |
BZ Autres créances | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
CF Disponibilités | 284 751.00 | | 284 751.00 | 284 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 966.00 | 34 684.00 | 1 405 283.00 | 1 439 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 316.00 | 827 323.00 | 1 709 993.00 | 2 537 316.00 |
CU Autres participations | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 866 577.00 | 707 388.00 | | 866 577.00 |
DH Report à nouveau | | -26 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 862.00 | 215 255.00 | | 169 862.00 |
DK Provisions réglementées | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 295.00 | 962 577.00 | | 1 140 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 716.00 | 28 389.00 | | 31 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 716.00 | 28 389.00 | | 31 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 127.00 | 85 634.00 | | 14 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 573.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 762.00 | 279 286.00 | | 391 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 672.00 | 148 289.00 | | 99 672.00 |
EA Autres dettes | 23 421.00 | 17 009.00 | | 23 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 982.00 | 539 832.00 | | 537 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 993.00 | 1 530 798.00 | | 1 709 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 982.00 | 529 093.00 | | 537 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 436.00 | | 2 928 436.00 | 2 928 436.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 521.00 | | 2 978 521.00 | 2 978 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 101.00 | 430.00 | | 11 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 1 667.00 | | 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 16 946.00 | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 5 641.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 241.00 | 21 617.00 | | 38 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 808.00 | -4 670.00 | | -26 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 184.00 | 83 002.00 | | 49 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 877.00 | 2 868 568.00 | | 3 005 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 015.00 | 2 653 312.00 | | 2 836 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 862.00 | 215 255.00 | | 169 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 078.00 | | 17 657.00 | 1 080 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 1 097 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 545.00 | | | 741 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 189.00 | | 16 567.00 | 332 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 1 090.00 | 6 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 792.00 | 59 847.00 | | 732 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 980.00 | 44 223.00 | | 461 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 812.00 | 15 625.00 | | 270 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 856.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 389.00 | 3 327.00 | | 28 389.00 |
6T Sur comptes clients | 31 016.00 | 15 292.00 | 11 625.00 | 31 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 016.00 | 15 292.00 | 11 625.00 | 31 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 405.00 | 56 475.00 | 11 625.00 | 59 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 619.00 | 11 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 762.00 | 391 762.00 | | 391 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 367 100.00 | 367 100.00 | | 367 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VP Divers | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 361.00 | 606 265.00 | 2 096.00 | 608 361.00 |
VW T.V.A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 982.00 | 528 982.00 | | 528 982.00 |