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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 933.00 | 26 487.00 | 2 447.00 | 28 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 213.00 | 41 170.00 | 9 042.00 | 50 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 916.00 | 67 657.00 | 19 259.00 | 86 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 257.00 | 67 657.00 | 101 600.00 | 169 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
DH Report à nouveau | -57 988.00 | -48 269.00 | | -57 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 845.00 | -9 719.00 | | -25 845.00 |
DL TOTAL (I) | -36 500.00 | -10 655.00 | | -36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 880.00 | 3 740.00 | | 28 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 18 741.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928.00 | 12 661.00 | | 9 928.00 |
EA Autres dettes | 74 912.00 | 84 108.00 | | 74 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 100.00 | 119 251.00 | | 138 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 600.00 | 108 596.00 | | 101 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 220.00 | 45 175.00 | | 73 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 869.00 | | 275 869.00 | 275 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 869.00 | | 275 869.00 | 275 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 985.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 985.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 985.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 915.00 | 356 520.00 | | 276 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 760.00 | 366 239.00 | | 302 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 845.00 | -9 719.00 | | -25 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 067.00 | 23 187.00 | 40 128.00 | 88 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 220.00 | 44 340.00 | 40 128.00 | 109 220.00 |