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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 47 669.00 | 3 284.00 | 50 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 961.00 | 50 357.00 | 3 604.00 | 53 961.00 |
BT Marchandises | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 029.00 | 5 752.00 | 44 278.00 | 50 029.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CF Disponibilités | 229 647.00 | | 229 647.00 | 229 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 382.00 | 5 752.00 | 310 631.00 | 316 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344.00 | 56 109.00 | 314 235.00 | 370 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 487.00 | 192 560.00 | | 209 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 055.00 | 16 927.00 | | -4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 214 232.00 | 218 287.00 | | 214 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926.00 | 9 667.00 | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 828.00 | | 23 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 116.00 | 75 743.00 | | 67 116.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 003.00 | 109 239.00 | | 100 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 235.00 | 327 525.00 | | 314 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 003.00 | 109 239.00 | | 100 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
FG Production vendue services | 237 217.00 | | 237 217.00 | 237 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 713.00 | | 412 713.00 | 412 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | 8 229.00 | | 4 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 297.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 297.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 4.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 293.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 751.00 | 435 756.00 | | 422 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 806.00 | 418 829.00 | | 426 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 055.00 | 16 927.00 | | -4 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 723.00 | 7 631.00 | | 5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 546.00 | | 2 415.00 | 51 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 226.00 | | 2 415.00 | 51 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 620.00 | 1 738.00 | | 48 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620.00 | 1 738.00 | | 48 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 2 520.00 | 4 268.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 2 520.00 | 4 268.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 2 520.00 | 4 268.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |