| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 3 803.00 | 2 537.00 | 6 340.00 |
AP Constructions | 916 124.00 | 552 054.00 | 364 070.00 | 916 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 603.00 | 245 287.00 | 70 316.00 | 315 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 459.00 | 814 971.00 | 210 488.00 | 1 025 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 276.00 | 1 616 116.00 | 658 160.00 | 2 274 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 994 834.00 | | 994 834.00 | 994 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 122.00 | | 1 090 122.00 | 1 090 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 398.00 | 1 616 116.00 | 1 748 282.00 | 3 364 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 641.00 | 830 997.00 | | 1 151 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 025.00 | 839 382.00 | | 1 160 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | 86 090.00 | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 314 055.00 | | 267 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 644.00 | 193 041.00 | | 296 644.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 90 002.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 256.00 | 683 345.00 | | 588 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 282.00 | 1 522 727.00 | | 1 748 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 900 847.00 | | 5 900 847.00 | 5 900 847.00 |
FG Production vendue services | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 893.00 | | 6 012 893.00 | 6 012 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 744.00 | |
GE Autres charges | | | 298 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 6 079.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 12 452.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 123.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 11 329.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 983.00 | 272 050.00 | | 294 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 444.00 | 5 702 899.00 | | 6 602 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 803.00 | 4 871 902.00 | | 5 450 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 641.00 | 830 997.00 | | 1 151 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 606.00 | | 38 213.00 | 2 254 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 543.00 | 2 274 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 543.00 | 2 257 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 990.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 507.00 | | 37 223.00 | 2 238 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 711.00 | 157 948.00 | 18 543.00 | 1 476 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 1 181.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 089.00 | 156 767.00 | 18 543.00 | 1 474 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 267 344.00 | | 267 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 633.00 | 73 884.00 | 749.00 | 74 633.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 256.00 | 588 256.00 | | 588 256.00 |