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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 119.00 | 95 087.00 | 1 032.00 | 96 119.00 |
AN Terrains | 12 002.00 | 9 430.00 | 2 572.00 | 12 002.00 |
AP Constructions | 462 726.00 | 305 894.00 | 156 833.00 | 462 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 779.00 | 2 078 542.00 | 423 237.00 | 2 501 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 511.00 | 237 949.00 | 59 561.00 | 297 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 381.00 | 2 726 902.00 | 749 479.00 | 3 476 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 144.00 | | 842 144.00 | 842 144.00 |
BZ Autres créances | 108 664.00 | | 108 664.00 | 108 664.00 |
CF Disponibilités | 991 277.00 | | 991 277.00 | 991 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 537.00 | | 1 981 537.00 | 1 981 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 918.00 | 2 726 902.00 | 2 731 016.00 | 5 457 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 325.00 | 486 061.00 | | 478 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 038.00 | -7 736.00 | | 446 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 362.00 | 928 325.00 | | 1 374 362.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 109 793.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 109 793.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 739.00 | 74 897.00 | | 44 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 089.00 | 239 573.00 | | 621 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 629.00 | 244 244.00 | | 665 629.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 604.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 654.00 | 559 318.00 | | 1 331 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 016.00 | 1 597 435.00 | | 2 731 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 014.00 | 515 752.00 | | 1 309 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 791.00 | | 4 139 791.00 | 4 139 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 791.00 | | 4 139 791.00 | 4 139 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 252.00 | 18 631.00 | | 10 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 293.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 493.00 | 5 293.00 | | 96 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481.00 | 173.00 | | 5 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 274.00 | 173.00 | | 90 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | 5 120.00 | | 6 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 739.00 | 2 873 635.00 | | 4 246 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 701.00 | 2 881 371.00 | | 3 800 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 038.00 | -7 736.00 | | 446 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 550.00 | | 467 404.00 | 3 037 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 573.00 | 3 476 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 573.00 | 3 323 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 614.00 | | 467 404.00 | 2 884 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 967.00 | 125 027.00 | 23 092.00 | 2 624 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 528.00 | 21 559.00 | | 73 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 440.00 | 103 468.00 | 23 092.00 | 2 551 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 793.00 | | 84 793.00 | 109 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 793.00 | | 84 793.00 | 109 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 739.00 | 22 099.00 | 22 640.00 | 44 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 089.00 | 621 089.00 | | 621 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 350.00 | 276 350.00 | | 276 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 121.00 | 184 121.00 | | 184 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 707.00 | 192 707.00 | | 192 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
UX Autres créances clients | 842 144.00 | 842 144.00 | | 842 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 077.00 | 990 259.00 | 56 818.00 | 1 047 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 654.00 | 1 309 014.00 | 22 640.00 | 1 331 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 659.00 | 67 686.00 | | 49 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 401.00 | 29 348.00 | | 21 401.00 |
ST Autres comptes | 483 473.00 | 450 162.00 | | 483 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 000.00 | 129 418.00 | | 134 000.00 |
YT Sous‐traitance | 272 596.00 | 222 117.00 | | 272 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 218.00 | 160 801.00 | | 430 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 688.00 | 64 617.00 | | 43 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 347.00 | 132 303.00 | | 93 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 398.00 | 21 041.00 | | 26 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 582.00 | 204 971.00 | | 268 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 688.00 | 991 846.00 | | 1 341 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |