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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 9 977.00 | 602.00 | 10 580.00 |
AP Constructions | 80 480.00 | 30 910.00 | 49 570.00 | 80 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 983.00 | 46 889.00 | 15 093.00 | 61 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 977.00 | 206 615.00 | 78 361.00 | 284 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 743.00 | 294 393.00 | 172 350.00 | 466 743.00 |
BT Marchandises | 1 895 598.00 | 467 339.00 | 1 428 259.00 | 1 895 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 225.00 | | 158 225.00 | 158 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 002.00 | 14 175.00 | 449 826.00 | 464 002.00 |
BZ Autres créances | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CF Disponibilités | 1 139 542.00 | | 1 139 542.00 | 1 139 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 193.00 | | 239 193.00 | 239 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 760.00 | 481 514.00 | 3 516 245.00 | 3 997 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 504.00 | 775 908.00 | 3 688 595.00 | 4 464 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
CU Autres participations | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 283.00 | | | 1 821 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 028.00 | | | 2 266 028.00 |
DP Provisions pour risques | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 880.00 | | | 265 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 880.00 | | | 820 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 914.00 | | | 263 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 489.00 | | | 1 409 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 595.00 | | | 3 688 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 971.00 | | | 1 350 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 997.00 | | 91 211.00 | 443 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 464.00 | 466 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 464.00 | 427 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 718.00 | | 91 188.00 | 404 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 23.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 630.00 | 30 228.00 | 68 464.00 | 332 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 846.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 500.00 | 29 381.00 | 68 464.00 | 323 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 253.00 | 13 077.00 | 13 253.00 | 13 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 253.00 | 13 077.00 | 13 253.00 | 13 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 880.00 | 820 880.00 | | 820 880.00 |
UX Autres créances clients | 464 003.00 | 443 339.00 | 20 663.00 | 464 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VP Divers | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 193.00 | 239 193.00 | | 239 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 394.00 | 783 731.00 | 20 663.00 | 804 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 972.00 | 1 350 972.00 | | 1 350 972.00 |