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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AP Constructions | 204 897.00 | 82 283.00 | 122 614.00 | 204 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 372.00 | 81 239.00 | 33 133.00 | 114 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 209.00 | 346 461.00 | 155 747.00 | 502 209.00 |
BP En cours de production de services | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
BT Marchandises | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 402.00 | 12 204.00 | 4 678 198.00 | 4 690 402.00 |
BZ Autres créances | 289 718.00 | | 289 718.00 | 289 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 214.00 | 12 204.00 | 5 177 010.00 | 5 189 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 423.00 | 358 666.00 | 5 332 757.00 | 5 691 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 942 138.00 | 760 230.00 | | 942 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 950.00 | 356 907.00 | | 258 950.00 |
DK Provisions réglementées | 3 568.00 | 7 933.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 657.00 | 1 345 071.00 | | 1 424 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 992.00 | 25 226.00 | | 42 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 992.00 | 25 226.00 | | 42 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 050.00 | 1 070.00 | | 151 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164.00 | 23 741.00 | | 31 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 574.00 | 1 383 751.00 | | 1 017 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 307.00 | 767 898.00 | | 802 307.00 |
EA Autres dettes | 1 748 044.00 | 2 235 820.00 | | 1 748 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 107.00 | 4 412 283.00 | | 3 865 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 757.00 | 5 782 581.00 | | 5 332 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 206.00 | 4 297 135.00 | | 2 670 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 910 008.00 | | 6 910 008.00 | 6 910 008.00 |
FD Production vendue biens | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
FG Production vendue services | 2 355 398.00 | | 2 355 398.00 | 2 355 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 289 070.00 | | 9 289 070.00 | 9 289 070.00 |
FM Production stockée | | | -631 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 687 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 775 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 992.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | 5 780.00 | | 4 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 532.00 | 1 262.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 1 262.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -323.00 | 2 547.00 | | -323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | 3 992.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 823.00 | 6 540.00 | | 61 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 290.00 | -5 277.00 | | -56 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 344.00 | 67 438.00 | | 59 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 191.00 | 118 340.00 | | 131 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693 142.00 | 11 097 701.00 | | 8 693 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 192.00 | 10 740 793.00 | | 8 434 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 950.00 | 356 907.00 | | 258 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 771.00 | | | 503 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 502 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 319 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 832.00 | | | 320 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 594.00 | 40 813.00 | 885.00 | 123 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 594.00 | 40 813.00 | 885.00 | 123 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 933.00 | 1 168.00 | 5 532.00 | 7 933.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 226.00 | 42 992.00 | 25 226.00 | 25 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | 9 765.00 | | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 377.00 | 9 765.00 | | 185 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 537.00 | 53 925.00 | 30 759.00 | 218 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 757.00 | 25 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 168.00 | 5 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 164.00 | 4 357.00 | 26 807.00 | 31 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 574.00 | 1 017 574.00 | | 1 017 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 453.00 | 157 359.00 | 68 094.00 | 225 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 593.00 | 502 593.00 | | 502 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 672 337.00 | 4 672 337.00 | | 4 672 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VB T. V. A. | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 451.00 | 145 451.00 | 1 100 000.00 | 1 245 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 020.00 | 4 981 020.00 | | 4 981 020.00 |
VW T.V.A. | 460 348.00 | 460 348.00 | | 460 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 107.00 | 2 670 206.00 | 1 194 901.00 | 3 865 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 686.00 | 19 494.00 | | 12 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 773.00 | 23 964.00 | | 29 773.00 |
ST Autres comptes | 379 503.00 | 177 658.00 | | 379 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 834.00 | 37 519.00 | | 37 834.00 |
YT Sous‐traitance | 793 932.00 | 4 300 164.00 | | 793 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 41 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 251.00 | 7 709.00 | | 28 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 937.00 | 27 203.00 | | 40 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 722 186.00 | 2 156 839.00 | | 1 722 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 387 003.00 | 1 731 034.00 | | 1 387 003.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 044.00 | 4 580 471.00 | | 1 241 044.00 |