| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 476.00 | 213 646.00 | 48 830.00 | 262 476.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 622.00 | 217 574.00 | 59 048.00 | 276 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
072 Créances – Autres | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
084 Disponibilités | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 056.00 | | 274 056.00 | 274 056.00 |
110 Total général Actif | 550 678.00 | 217 574.00 | 333 104.00 | 550 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 997.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 741.00 | 613 022.00 | | 589 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 943.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 850.00 | 615 564.00 | | 590 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 190.00 | 220 143.00 | | 208 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 271.00 | -541.00 | | -1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 100 382.00 | 93 676.00 | | 100 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 3 321.00 | | 5 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 263.00 | 157 466.00 | | 155 263.00 |
252 Charges sociales | 63 155.00 | 76 127.00 | | 63 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 802.00 | 30 152.00 | | 31 802.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 9.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 945.00 | 580 352.00 | | 562 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 905.00 | 35 212.00 | | 27 905.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 2 923.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 005.00 | 23 843.00 | | 26 005.00 |