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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AP Constructions | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 441.00 | 13 899.00 | 3 541.00 | 17 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 566.00 | 181 488.00 | 21 078.00 | 202 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 242.00 | 206 253.00 | 26 989.00 | 233 242.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CF Disponibilités | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 966.00 | 206 253.00 | 78 713.00 | 284 966.00 |
CU Autres participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -15 804.00 | -19 197.00 | | -15 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 215.00 | 3 393.00 | | -14 215.00 |
DL TOTAL (I) | -22 397.00 | -8 182.00 | | -22 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 761.00 | 33 629.00 | | 34 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 15 195.00 | | 19 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | 17 710.00 | | 11 065.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 207.00 | 14 416.00 | | 16 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 111.00 | 80 952.00 | | 101 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 713.00 | 72 770.00 | | 78 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 322.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 322.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -322.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 803.00 | 205 258.00 | | 178 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 018.00 | 201 864.00 | | 193 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 215.00 | 3 393.00 | | -14 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 739.00 | 3 508.00 | 13 231.00 | 16 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 088.00 | 20 941.00 | 1 147.00 | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 111.00 | 87 880.00 | 13 231.00 | 101 111.00 |