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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 743.00 | 52 911.00 | 27 832.00 | 80 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 065.00 | 18 978.00 | 33 086.00 | 52 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 233.00 | 74 290.00 | 88 943.00 | 163 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 042.00 | | 728 042.00 | 728 042.00 |
BZ Autres créances | 207 597.00 | | 207 597.00 | 207 597.00 |
CF Disponibilités | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 844.00 | | 980 844.00 | 980 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 076.00 | 74 290.00 | 1 069 787.00 | 1 144 076.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 450.00 | 10 191.00 | | 30 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 280.00 | 20 259.00 | | 14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 53 115.00 | 38 835.00 | | 53 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 154.00 | 135 836.00 | | 142 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 302.00 | 41 302.00 | | 80 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 175.00 | 343 154.00 | | 536 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 766.00 | 182 637.00 | | 233 766.00 |
EA Autres dettes | 24 276.00 | 2 257.00 | | 24 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 672.00 | 705 185.00 | | 1 016 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 787.00 | 744 020.00 | | 1 069 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 261.00 | | 23 972.00 | 139 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 400.00 | | 7 743.00 | 75 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 096.00 | | 15 969.00 | 36 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 765.00 | | 260.00 | 27 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 705.00 | 36 585.00 | | 37 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 262.00 | 27 050.00 | | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | 9 535.00 | | 9 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 175.00 | 536 175.00 | | 536 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 728 042.00 | 728 042.00 | | 728 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 774.00 | 29 881.00 | 68 893.00 | 98 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VP Divers | 207 597.00 | 207 597.00 | | 207 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 766.00 | 233 766.00 | | 233 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 393.00 | 938 368.00 | 18 025.00 | 956 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 672.00 | 947 779.00 | 68 893.00 | 1 016 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |