| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 3 040.00 | 1 967.00 | 5 007.00 |
AH Fonds commercial | 424 003.00 | | 424 003.00 | 424 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 177.00 | 40 064.00 | 7 112.00 | 47 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 127.00 | 116 711.00 | 45 416.00 | 162 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 102.00 | 246 018.00 | 1 170 084.00 | 1 416 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 947.00 | 228 366.00 | 1 109 581.00 | 1 337 947.00 |
BZ Autres créances | 255 379.00 | 6 851.00 | 248 529.00 | 255 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 234.00 | 298.00 | 44 936.00 | 45 234.00 |
CF Disponibilités | 817 609.00 | | 817 609.00 | 817 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 174.00 | 235 515.00 | 2 249 659.00 | 2 485 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 276.00 | 481 533.00 | 3 419 743.00 | 3 901 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
CU Autres participations | 758 641.00 | 79 860.00 | 678 781.00 | 758 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 009.00 | 358 009.00 | | 358 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DG Autres réserves | 498 348.00 | 580 093.00 | | 498 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 488.00 | 78 255.00 | | 231 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 445.00 | 1 063 956.00 | | 1 135 445.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 673.00 | 301 110.00 | | 581 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 875.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 554.00 | 423 784.00 | | 330 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 613.00 | 765 517.00 | | 779 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 92 637.00 | 52 436.00 | | 92 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 273.00 | 297 318.00 | | 353 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 298.00 | 1 841 041.00 | | 2 194 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 743.00 | 2 924 997.00 | | 3 419 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 168.00 | 1 597 244.00 | | 1 719 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 600.00 | | 3 708 600.00 | 3 708 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 600.00 | | 3 708 600.00 | 3 708 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 716.00 | 6 579.00 | | 14 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 56 300.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 56 315.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -53 259.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 23 495.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 634.00 | 3 475 486.00 | | 4 089 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 146.00 | 3 397 232.00 | | 3 858 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 488.00 | 78 255.00 | | 231 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 456.00 | | 782 826.00 | 1 064 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 180.00 | 771 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 180.00 | 1 416 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 913.00 | | 381 274.00 | 94 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | | 66 317.00 | 102 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 390.00 | | 335 235.00 | 867 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 203.00 | 75 955.00 | | 90 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 140.00 | 11 964.00 | | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | 63 991.00 | | 59 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 58 860.00 | 75 000.00 | 54 000.00 | 58 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 438.00 | 145 839.00 | 72 911.00 | 155 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | 6 851.00 | 487.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 083.00 | 227 690.00 | 127 397.00 | 215 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 083.00 | 297 690.00 | 127 397.00 | 235 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 690.00 | 72 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | 54 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 554.00 | 330 554.00 | | 330 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 774.00 | 274 774.00 | | 274 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 585.00 | 215 585.00 | | 215 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 273.00 | 353 273.00 | | 353 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 309.00 | 1 039 309.00 | | 1 039 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 638.00 | 298 638.00 | | 298 638.00 |
VB T. V. A. | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VC Groupe et associés | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 673.00 | 106 543.00 | 385 554.00 | 581 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 744.00 | | | 353 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VP Divers | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 035.00 | 1 635 035.00 | | 1 635 035.00 |
VW T.V.A. | 279 425.00 | 279 425.00 | | 279 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 298.00 | 1 719 168.00 | 385 554.00 | 2 194 298.00 |